Forex derivat mening

Valuta derivat Alla finansiella instrument som låser sig i en framtida valutakurs. Dessa kan användas av valuta - eller valutahandlare, såväl som stora multinationella företag. Den senare använder ofta dessa produkter när de förväntar sig att få stora summor i framtiden men vill säkra deras exponering mot valutarisk. Finansiella instrument som ingår i denna kategori inkluderar: valutaroptionsavtal, valutaswappar, terminsavtal och terminsavtal. Upphovsrätt kopia 2017 WebFinance, Inc. Alla rättigheter reserverade. Otillåten kopiering, helt eller delvis, är strängt förbjuden. Avkastning Marknader Definition och exempel Uppdaterad 16 maj 2016 Derivat är ombytliga produkter som är baserade på en annan marknad. Denna andra marknad kallas den underliggande marknaden. Derivatmarknader kan baseras på nästan vilken underliggande marknad som helst, inklusive enskilda aktier (till exempel Apple Inc.), aktieindex (som SampP 500 aktieindex) och valutamarknader (som EURUSD-forexparet) Typer av derivatmarknader Det finns flera generella derivatmarknader, var och en innehåller tusentals individuella derivat som kan handlas. Här är de viktigaste dagarna som handlare använder: Futures Markets Options Marknader Kontrakt för Skillnader (CFD) Marknader Trading Derivat Marknader - Futures Månadshandlare handlar futures marknaden. Detta beror på att det finns många olika typer av terminsavtal för att handla många av dem med betydande volymer och dagliga prisfluktuationer, vilket är hur daghandlare tjänar pengar. Ett terminsavtal är ett avtal mellan en köpare om att växla pengar till det underliggande, vid något framtida datum. Till exempel, om du köper en råolja terminsavtal, accepterar du att köpa en viss mängd råolja till ett visst pris (det pris du beställer hos) vid något framtida datum. Du behöver faktiskt inte ta emot råoljan, utan du gör eller förlorar pengar baserat på om kontraktet du går i sälj går upp eller ner i värde i förhållande till var du slog det. Du kan då stänga handeln när som helst innan den löper ut för att låsa in din vinst eller förlust. Trading Derivatives Markets - Options Options är en annan populär derivatmarknad. Alternativ kan vara mycket komplexa eller enkla, beroende på hur du väljer att handla dem. Det enklaste sättet att handla alternativ är genom att köpa satser eller samtal. När du köper en satsning förväntar du dig att priset på det underliggande faller under priset på alternativet innan alternativet löper ut. Om det gör gör du pengar, om inte, då kommer du att förlora värdet (eller något av det) som du betalat för alternativet. Till exempel, om XYZ-aktien handlar på 63, men du tror att den faller under 60, kan du köpa ett 60-säljalternativ. Putten kommer att kosta dig ett visst dollarbelopp, kallat premiumet. Om beståndet går upp, förlorar du bara det premie du betalade för satsen. Om aktiekursen går ner men då kommer ditt alternativ att öka i värde, och du kan sälja det för mer än vad du betalat för det (premium). En samtalsoption fungerar på samma sätt, förutom när du köper ett samtal väntar du priset på det underliggande stiger. Om du till exempel tror att ZYZY-aktien, som för närvarande handlas på 58, kommer att rally över 60, kan du köpa ett köpoption med ett aktiekurs på 60. Om aktiekursen stiger kommer ditt alternativ att öka i värde och du kan göra mer än du betalade (premium). Om lagret faller istället förlorar du bara det premie du betalat för samtalsalternativet. Trading Derivatives Markets - CFD-kontrakten för skillnader (CFD) erbjuds av olika mäklare och kan därför skilja sig från en mäklare till en annan. Vanligtvis är de enkla instrument men märkta med ett liknande namn på underlaget. Om du till exempel köper en CFD-råolja köper du inte en överenskommelse om att köpa råolja (som med ett terminsavtal) snarare, du skriver bara in en överenskommelse med din mäklare att om priset går upp gör du pengar, och om priset går ner förlorar du pengar. En CFD är som en 34-sidig bet34 på en annan marknad. Med de flesta CFD-marknaderna (kontrollera med din mäklare), om du tror att den underliggande tillgången stiger, köper du CFD. Om du tror att den underliggande tillgången kommer att minska i värde, så säljer eller kortar du CFD. Din vinst eller förlust är skillnaden mellan de priser du anger och lämnar handeln på. Slutord på derivatmarknader Beroende på näringsidkarens handelsstil och deras kapitalkrav kan en marknad passa en näringsidkare mer än en annan. Även om en derivatmarknad inte nödvändigtvis är bättre än en annan. Varje marknad kräver olika kapitalbelopp för handel, baserad på marginalbehovet på den marknaden. Framtider är väldigt populära hos daghandlare - dagens handlare handlar bara inom dag och håller inte positioner över natten. Alternativ och CFDs är mer populära bland swinghandlare - swinghandlare tar handlar som går några dagar till några veckor. Visa hela artikeln Fortsätt Reading. Derivative BREAKING DOWN Derivat Ursprungligen användes derivat för att säkerställa balanserade valutakurser för varor som handlas internationellt. Med olika värden av olika nationella valutor. internationella handlare behövde ett system för redovisning av dessa skillnader. Idag baseras derivat på en mängd olika transaktioner och har många fler användningsområden. Det finns även derivat baserade på väderdata. såsom mängden regn eller antalet soliga dagar i en viss region. Eftersom ett derivat är en kategori av säkerhet snarare än en viss typ, finns det flera olika typer av derivat. Som sådan har derivat en mängd olika funktioner och applikationer, baserat på typen av derivat. Vissa typer av derivat kan användas för säkring. eller försäkra mot risk på en tillgång. Derivat kan också användas för spekulation i vadslagning på en tillgångs framtida pris eller om att kringgå valutakursfrågor. Exempelvis skulle en europeisk investerare som köper aktier i ett amerikanskt företag utanför en amerikansk valuta (med hjälp av amerikanska dollar) göra exponering för valutarisken samtidigt som den innehar det. För att säkra denna risk kan investeraren köpa valutaterminer för att låsa in en angiven växelkurs för framtida aktieförsäljning och valutakonvertering tillbaka till euro. Dessutom kännetecknas många derivat av hög hävstångseffekt. Vanliga former av derivatkontrakt är en av de vanligaste typerna av derivat. Ett terminsavtal (eller helt enkelt terminer) är ett avtal mellan två parter för försäljning av en tillgång till ett överenskommet pris. Man brukar använda ett terminsavtal för att säkra mot risk under en viss tid. Antag exempelvis att den 31 juli 2014 ägde Diana tiotusen aktier av Wal-Mart (WMT), som värderades till 73,58 per aktie. Att frukta att värdet av hennes aktier skulle minska, Diana bestämde sig för att hon ville ordna ett terminsavtal för att skydda värdet av hennes lager. Jerry, en spekulant som förutspår en ökning av värdet av Wal-Mart-aktien, är överens om ett terminsavtal med Diana och dikterar att Jerry kommer att köpa Dianas tiotusen Wal-Mart-aktier till ett nuvärde av 73,58. Terminsavtalet kan delvis anses vara något som en satsning mellan de två parterna. Om värdet på Dianas aktien minskar är hennes investering skyddad eftersom Jerry har gått med på att köpa dem vid deras värde i juli 2014, och om värdet på aktien ökar, tjänar Jerry större värde på börsen, eftersom han betalar juli 2014-priser för lager i juli 2015. Ett år senare, 31 juli rullar runt och Wal-Mart värderas till 71,98 per aktie. Diana har då gynnat terminsavtalet och gjort 1,60 mer per aktie än hon skulle ha om hon helt enkelt hade väntat till juli 2015 för att sälja sin aktie. Även om det här inte verkar så mycket, överskrider denna skillnad på 1,60 per aktie en skillnad på 16 000 när man beaktar de tio tusen aktier som Diana sålde. Jerry har å andra sidan spekulerat dåligt och förlorat en stor summa. Terminsavtal är en annan viktig typ av derivat som liknar terminskontrakt, vars huvudskillnad är att i motsats till terminer, terminsavtal (eller framåt) inte handlas i utbyte, utan snarare handlas endast mot diskontrakt. Byten är en annan vanlig typ av derivat. Ett bytesavtal är oftast ett avtal mellan två parter som överens om att lånevillkoren ska ske. Man kan använda en ränteswap för att byta från ett rörligt räntelån till ett räntelån, eller vice versa. Om någon med ett rörligt räntelån försökte få ytterligare finansiering kan en långivare neka honom eller henne ett lån på grund av det osäkra framtida bärandet av de rörliga räntorna på individernas förmåga att betala skulder. kanske rädsla för att individen kommer som standard. Av denna anledning kan han eller hon försöka byta sitt rörliga räntelån med någon annan, som har ett lån med en fast ränta som annars inte är lika. Även om lånen kommer att förbli i de ursprungliga innehavarnas namn, upphandlar kontraktet att varje part kommer att göra betalningar mot det andra lånet till en ömsesidig överenskommen skattesats. Men det kan vara riskabelt, för om en part mislöser eller går i konkurs. den andra kommer att tvingas tillbaka till sitt ursprungliga lån. Byten kan ske med hjälp av räntor, valutor eller råvaror. Alternativ är en annan vanlig form av derivat. Ett alternativ liknar ett terminsavtal genom att det är ett avtal mellan två parter som ger en möjlighet att köpa eller sälja en säkerhet från eller till den andra parten vid ett förutbestämt framtida datum. Ändå är huvudskillnaden mellan optioner och terminer att med ett alternativ är köparen eller säljaren inte skyldig att göra transaktionen om han eller hon bestämmer sig för att inte, följaktligen namnet. Utbytet i sig är i sista hand valfritt. Liksom med terminer kan alternativ användas för att säkra säljarens lager mot en prisnedgång och förse köparen med en möjlighet till ekonomisk vinst genom spekulation. Ett alternativ kan vara kort eller lång. såväl som ett samtal eller sätta. Ett kreditderivat är ännu en form av derivat. Denna typ av derivat är ett lån som säljs till en spekulant till en rabatt till sitt verkliga värde. Även om den ursprungliga långivaren säljer lånet till ett reducerat pris, och kommer därför att se en lägre avkastning. i att sälja lånet kommer långivaren att återfå större delen av kapitalet från lånet och kan sedan använda pengarna för att utfärda ett nytt och (idealiskt) mer lönsamt lån. Om till exempel en långivare emitterade ett lån och därefter haft möjlighet att delta i ett annat lån med mer lönsamma villkor kan långivaren välja att sälja det ursprungliga lånet till en spekulant för att finansiera det mer lönsamma lånet. På så sätt returnerar kreditderivatmodeller blygsam återgång till lägre risk och större likviditet. En annan form av derivat är en hypotekslånsäkerhet. vilket är en bred kategori av derivat som helt enkelt definieras av det faktum att tillgångarna som ligger till grund för derivatet är inteckningar. Derivatbegränsningar Som nämnts ovan är derivat en bred kategori av säkerhet, så att använda derivat för att göra ekonomiska beslut varierar beroende på typen av derivat i fråga. Generellt sett är nyckeln till en bra investering att förstå de risker som är förknippade med derivatet, till exempel motparten, underliggande tillgång. pris och utgång. Användningen av ett derivat är endast meningsfullt om investeraren är fullt medveten om riskerna och förstår investeringens inverkan inom en portföljstrategi. Terminer (Commodities Derivatives) Villkor En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommer av enskilda personer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad.